丰利A类:分红开心炸金花app下载公告

国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公 告 送 出 日 期 :2017 年 11 月 10 日

1 公 告 基 本 开心炸金花app信 息

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基 金 名 称 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 两 年 定 期 开

放 债 券 型 证 券 投 资 基 金

基 金 简 称 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 定 开 债 券

基 金 主 代 码 161230

基 金 合 同 生 效 日 2016 年 2 月 3 日

基 金 管 理 人 名 称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司

基 金 托 管 人 名 称 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司

公 告 依 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理

办 法 》 及 本 基 金 合 同 和 招 募 说 明

书等

收 益 分 配 基 准 日 2017 年 10 月 31 日

有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2017 年度第 6 次

下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 投 瑞 银 双 债

丰 利 定 开 债 A

国 投 瑞 银 双 债

丰 利 定 开 债 C

下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 161230 161231

截 止 基 准 日 下 属

分 级 基 金 的 相 关

指标

基 准 日 下 属 分 开心炸金花app下载级 基 金 份 额 净 值

1.006 1.005

基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润

4,892,121.28 6,824.07

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分

红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额

2,446,060.64 3,412.04

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 0.031 0.025

注:

本基金包括 A 、C 两类份额。本 基 金 以 2 年 为 一 个 运 作 周 期 , 每 个 运 作 周

期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 或 每 个 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 至 2

年后的 年 度 对 应 日 的 前 一 日 止 。

本 基 金 目 前 处 于 第 一 个 运 作 周 期 。 在 运 作 周 期 内 , 本 基 金 不 办 理 申 购 与 赎 回

业务。 本基金 A 类 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 , 场 内 简 称 : 丰 利 A 类; 本

基金 C 类 基 金 份 额 不 上 市 交 易 。

本 基 金 自 每 个 运 作 周 期 结 束 之 后 第 一 个 工 作 日 起 进 入 开 放 期 , 期 间 可 以 办 理

申 购 与 赎 回 业 务 : 即 投 资 者 可 通 过 场 外 或 场 内 两 种 方 式 对 本 基 金 A 类 份 额 进 行

申 购 和 赎 回, 通 过 场 外 方 式 申 购 与 赎 回 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 每 个 开 放 期 不 少 于

5 个 工 作 日 并 且 最 长 不 超 过 20 个 工 作 日 , 开 放 期 的 具 体 时 间 以 基 金 管 理 人 届 时

公 告 为 准 。

基 金 合 同 生 效 满 6 个 月 后 , 若 基 金 在 每 月 最 后 一 个 交 易 日 收 盘 后 同 一 类 别

(责任编辑:开心炸金花app)

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